BALSHT_1
100
TXT
สินทรัพย์
Assets
C
110
------
120
สินทรัพย์หมุนเวียน:
Current Assets:
130
A/C
1111-00
เงินสด
Cash on Hand
Z
+
135
1112-01
*เงินฝากกระแสรายวัน 999-9-99999-1
N
136
1112-02
*เงินฝากกระแสรายวัน 999-9-99999-2
137
1112-03
*เงินฝากกระแสรายวัน 999-9-99999-3
140
VAR
*เงินฝากกระแสรายวัน (เฉพาะบัญชีตัวดำ)
0
150
1113-00
*เงินฝากออมทรัพย์
160
1114-00
*เงินฝากประจำ
170
B
เงินฝากธนาคาร
Cash in Bank
180
1130-00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
Accounts and Notes Receivable
190
1140-00
สินค้าคงเหลือ
Inventory
200
1150-00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
Other Current Assets
210
---
---------------
220
A
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
230
1200-00
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
Receivables and Loans to Directors and Employees
240
1300-00
เงินลงทุนในบริษัทในเครือ
Investments
250
1400-00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Property, Plant and Equipments
260
1500-00
สินทรัพย์อื่น ๆ
Other Assets
270
280
รวมสินทรัพย์
Total Assets
290
===
===============
300
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and Shareholders' Equity
310
------------------
------------------------------------
320
หนี้สินหมุนเวียน:
Current Liabilities:
330
-
เงินเบิกเกินบัญชี 999-9-99999-1
340
เงินเบิกเกินบัญชี 999-9-99999-2
350
เงินเบิกเกินบัญชี 999-9-99999-3
360
2120-00
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
Accounts and Notes Payable
370
2130-00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
Other Current Liabilities
380
390
รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current Liabilities
400
410
2300-00
หนี้สินอื่น ๆ
Other Liabilities
420
430
รวมหนี้สิน
Total Liabilities
440
450
ส่วนของผู้ถือหุ้น:
Shareholders' Equity:
460
3100-00
ทุนเรือนหุ้น
Common Stock
470
3200-00
กำไรสะสม
Retained Earnings
480
4000-00
490
5000-00
500
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Profit (Loss)
510
520
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders' Equity
530
540
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Liabilities and Shareholders' Equity
550
BALS_P1
INV
1140-01
*วัตถุดิบปลายงวด
1140-02
*สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด
1140-03
*งานระหว่างปลายงวด
*รายได้
BEG
*วัตถุดิบต้นงวด
*สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด
*งานระหว่างทำต้นงวด
5130-00
*บวก ซื้อ
560
*หัก วัตถุดิบปลายงวด
570
*   สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด
580
*   งานระหว่างทำปลายงวด
590
D
*กำไรขั้นต้น
600
5200-00
*หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
610
5300-00
*   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
620
630
640
650
660
670
COGS_1
สินค้าคงเหลือ-ต้นงวด
บวก ซื้อสุทธิ
สินค้ามีเพื่อขาย
*งานระหว่างทำปลายงวด
หัก สินค้าคงเหลือ-ปลายงวด
ต้นทุนขาย
Cost of Goods Sold
INCS_1
รายได้:
Revenues:
4100-00
รายได้จากการขาย
Sales
4200-00
รายได้อื่น ๆ
Other Income
รวมรายได้
Total Revenues
ค่าใช้จ่าย:
Expenses:
5110-00
ต้นทุนขายสุทธิ
Cost of Sales
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
5310-00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
Employee Expenses
5320-00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
Office Expenses
5330-00
ค่าสาธารณูปโภค
5340-00
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
5350-00
ค่าเบี้ยประกันภัย
Other Expenses
5360-00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
Tax and Fees
5370-00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Total Administrative Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำไร (ขาดทุน)
INCS_P1
Net Sales
*บวก ซื้อสุทธิ
*Net Purchases
*   สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด
*   งานระหว่างทำปลายงวด
ค่าสาธารณูปโภคและสื่อสาร
5380-00
หนี้สูญ
Bad Debt
RATIO 1
1100-00
สินทรัพย์หมุนเวียน
2100-00
หนี้สินหมุนเวียน
/
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
1151-00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
Quick Ratio
ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover)
2000-00
หนี้สินรวม
1000-00
สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Total Asset)
3000-00
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Networth)
กำไรสุทธิ
ขาย
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Magin on Sales)
131
1111-50
เงินสดย่อย
Petty Cash
175
1120-00
เงินลงทุนระยะสั้น
Short Term Investment
BALMBK_1
11-01-01-00
11-01-02-11
*เงินฝากกระแสรายวัน TFB-054-1-00042-9
11-01-02-01
*เงินฝากออมทรัพย์TFB-054-2-38012-8
11-03-00-00
11-04-00-00
11-05-00-00
244
13-00-00-00
14-00-00-00
16-00-00-00
21-01-00-00
เงินเบิกเกินบัญชี
21-02-00-00
22-00-00-00
24-00-00-00
      หนี้สินอื่น ๆ
31-00-00-00
   ทุนเรียกชำระแล้ว
32-00-00-00
172
11-02-00-00
บัตรเครดิต
201
11-05-01-00
   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
202
11-05-03-00
     รายได้ค้างรับ
231
12-01-00-00
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
232
12-02-00-00
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
241
13-01-00-00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
242
13-03-00-00
เงินลงทุนใน บริษัทอื่น
265
14-51-00-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน
262
15-00-00-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม
261
16-01-00-00
เงินค้ำประกัน
16-02-00-00
กรมธรรม์ประกันภัย
16-03-00-00
เงินมัดจำ
371
22-01-00-00
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
372
22-02-00-00
   ดอกเบี้ยค้างจ่าย
22-03-00-00
ภาษีค้างจ่าย
373
22-04-00-00
เงินมัดจำ/เงินค้ำประกัน
22-09-00-00
  เงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง
381
22-10-00-00
  เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม
382
22-11-00-00
  สัญญาแลกเปลี่ยนต่างตอบแทน
383
23-00-00-00
  เงินกู้ยืมระยะยาว
471
33-00-00-00
   กำไร (ขาดทุน)
TBMBK-1
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
11-01-01-01
เงินสดจากการขาย
11-01-01-02
เงินสดในมือแคชเชียร์ใหญ่
สินทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตั๊วเงินจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่น
30-00-00-00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
561
40-00-00-00
50-00-00-00
ค่าใช้จ่าย
51-04-05-00
ส่วนลดรับ
661
51-04-06-00
ส่งคืนสินค้า
662
89-00-00-00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
99-99-99-99
บัญชีพัก
671
11-01-01-05
เงินโอนรับจากลูกหนี้
138
139
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-TFB-054-2-38012-8
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-TFB-054-1-00042-9
141
11-01-02-21
เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ-สีลม
144
11-01-02-31
เงินฝากธนาคารประจำธนาคารกรุงเทพฯ-สีลม
145
11-01-02-41
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ธ.กรุงศรี # 077-1-32559-8
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธ.กรุงศรี #077-1-32559-8
146
11-01-02-42
เงินฝากธนาคารมกระแสรายวัน.กรุงศรี # 077-0-04331-8
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน.กรุงศรี # 077-0-04331-8
173
11-02-01-00
VISA CARD-TFB
174
11-02-11-00
MASTER CARD-TFB
171
11-02-21-00
LOCAL CARD-TFB
176
11-02-31-00
AMEX-TFB
177
11-02-41-00
DINERS-TFB
181
11-03-01-00
ลูกหนี้การค้า
182
11-03-02-00
ลูกหนี้พนักงาน
183
11-03-03-00
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
184
11-03-04-00
ลูกหนี้บาร์เทอร์การ์ด
185
11-03-05-00
เช็ครับ
186
11-03-98-00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
187
11-03-99-00
ลูกหนี้อื่น
191
11-04-01-00
อาหาร
192
11-04-02-00
เครื่องดื่ม
193
11-04-03-00
วัสดุสิ้นเปลือง
211
11-05-01-01
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าใบอนุญาติและภาษี
212
11-05-01-02
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
213
11-05-01-03
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินค้า
214
11-05-01-04
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าเช่า
215
11-05-01-05
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าภาษีโรงเรือน
216
11-05-01-06
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
217
11-05-01-99
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น ๆ
218
11-05-02-00
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
225
รายได้ค้างรับ
226
11-05-03-01
ดอกเบี้ยค้างรับ
227
11-05-03-99
รายได้ค้างรับอื่น ๆ
228
11-05-04-00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ซื้อ)
229
11-05-05-00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ซื้อ)รอใช้สิทธิ
11-05-06-00
ลูกหนี้-กรมสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
11-05-07-00
ลูกหนี้-กรมสรรพากร (ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย)
12-01-01-00
243
12-02-01-00
13-01-01-00
245
13-02-01-00
เงินลงทุนใน บริษัทในเครือ
246
13-03-01-00
251
14-01-00-00
ที่ดิน
252
14-02-00-00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
253
14-03-00-00
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งติดตั้ง
254
14-03-01-00
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างระบบไฟฟ้า
255
14-03-02-00
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างระบบเตือนภัย
256
14-03-03-00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
257
14-03-04-00
ส่วนปรับปรุงอาคาร
258
14-04-01-00
ระบบน้ำ
259
14-05-00-00
ระบบทำความเย็น
14-06-00-00
ระบบโทรศัพท์และติดต่อสื่อสาร
14-07-00-00
ระบบโสตและวิดีทัศน์
14-08-00-00
ระบบเสียงและเครื่องเสียง
263
14-09-00-00
ลิฟท์
264
14-10-00-00
โทรทัศน์และอุปกรณ์โทรทัศน์
14-11-00-00
เครื่องใช้สำนักงาน
266
14-12-00-00
อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว
267
14-13-00-00
อุปกรณ์เครื่องใช้ในระบบซักรีด
268
14-14-00-00
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้แผนกแม่บ้าน
269
14-15-00-00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
14-16-00-00
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ช่าง
271
14-17-00-00
ยานพาหนะ
272
14-18-00-00
เครื่องใช้ในห้องพัก
281
14-51-01-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-เครื่องแบบพนักงาน
282
14-51-02-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-ผ้าห้องพัก
283
14-51-03-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-ผ้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
284
14-51-04-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-ถ้วย จาม ชาม แก้วน้ำห้องพัก
285
14-51-05-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-ถ้วย จาม ชามแผนกอาหาร เครื่องดื่ม
286
14-51-06-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-แก้วน้ำแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
287
14-51-07-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-สแตนเลส
288
14-51-08-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้
289
14-51-09-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-เมลามีน
14-51-10-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-วัสดุเครื่องใช้ในครัว
291
14-51-11-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-วัสดุที่ใช้ในการตักจิ้มเสียบอาหาร
292
14-51-12-00
อุปกรณ์ดำเนินงาน-วัสดุที่ใช้อื่น ๆ
293
14-51-13-00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
294
14-89-00-00
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
301
15-14-02-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
302
15-14-03-00
ค่าเสื่อราคาสะสม-อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งติดตั้ง
303
15-14-03-01
ค่าเสื่อราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงที่ดิน
304
15-14-04-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบต้มน้ำร้อน
305
15-14-04-01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบน้ำ
306
15-14-05-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบทำความเย็น
307
15-14-06-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์และติดต่อสื่อสาร
308
15-14-07-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโสตและวิดีทัศน์
309
15-14-08-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบเสียงและเครื่องเสียง
15-14-09-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ลิฟท์
311
15-14-10-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-โทรทัศน์และอุปกรณ์โทรทัศน์
312
15-14-10-01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ปป อาคารและระบบไฟฟ้า
313
15-14-10-02
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ปป อาคารและระบบเตือนภัย
314
15-14-11-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน
315
15-14-12-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว
316
15-14-13-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ในระบบซักรีด
317
15-14-14-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้แผนก
318
15-14-15-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
319
15-14-16-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ช่า
15-14-17-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
321
15-14-18-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องไช้ในห้องพัก
322
15-14-19-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ดำเนินงานที่ทำด้วยไม้
323
15-14-51-00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ดำเนินงาน
331
332
16-01-01-00
เงินค้ำประกัน-ธนาคาร
333
16-01-02-00
เงินค้ำประกัน-โทรศัพท์
334
16-01-03-00
เงินค้ำประกัน-ไฟฟ้า
335
16-01-04-00
เงินค้ำประกัน-ประปา
341
16-02-01-00
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย-อาคาร
342
16-02-02-00
กรมธรรม์ประกันภัย-อาคาร
343
16-02-03-00
กรมธรรม์ประกันภัย-ยานพาหนะ
344
16-02-04-00
กรมธรรม์ประกันภัย-บุคคลที่ 3
351
16-03-01-00
เงินมัดจำ-ถังแก๊ส
352
16-03-02-00
เงินมัดจำ-ถัง ลัง ขวด
353
16-03-03-00
เงินมัดจำ-สินค้า
20-00-00-00
หนี้สิน
401
21-00-00-00
402
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
403
21-01-01-00
404
21-01-02-00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
405
21-01-03-00
เงินเบิกเกินบัญชี-ธนาคารกรุงเทพฯ
406
21-01-04-00
เงินเบิกเกินบัญชี-ธนาคารศรีนคร
407
21-01-05-00
เงินเบิกเกินบัญชี-ธนาคารกรุงไทย
411
21-02-01-00
เจ้าหนี้การค้า
412
21-02-01-01
เจ้าหนี้การค้าปี 2544
413
21-02-02-00
เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
414
21-02-03-00
ตั๋วเงินจ่าย
421
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
422
22-01-01-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เงินเดือน
423
22-01-02-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า
424
22-01-03-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา
425
22-01-04-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์
426
22-01-05-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ยามรักษาความปลอดภัย
427
22-01-07-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เงินชดเชยพนักงาน
428
22-01-08-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-UBC
429
22-01-99-00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ
PLMBK-1
ร า ย ไ ด้ :
41-10-00-00
รายได้ห้องพัก -TRANSIENT- WALK IN   รายได้อื่น ๆ
41-11-00-00    --
รายได้ห้องพัก - TRANSIENT - SELE BOOKING
ร ว ม ร า ย ไ ด้
       ค่ า ใ ช้ จ่ า ย :
772
771
552
553
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการ
770
780
    กำ ไ ร (ข า ด ทุ น)
784
441
22-02-01-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินกู้
442
22-02-02-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.กรุงไทย
443
22-02-03-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ศรีนคร
444
22-02-04-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.นครหลวงไทย
445
22-02-05-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
446
22-02-06-00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.กสิกรไทย
451
22-03-01-00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
452
22-03-02-00
ภาษีเงินไดหัก ณ.ที่จ่าย ภงด1
453
22-03-03-00
ภาษีเงินไดหัก ณ.ที่จ่าย ภงด3/53
455
22-03-04-00
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
456
22-03-05-00
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
461
22-04-01-00
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากแขก
462
22-04-02-00
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากจัดเลี้ยง
463
22-04-03-00
เงินมัดจำที่จอดรถ
464
22-04-11-00
เงินค้ำประกัน-พนักงาน
465
22-04-12-00
เงินค้ำประกัน-ร้านค้าเช่า สำนักงาน
466
22-04-13-00
เงินทดรองรับค่าภาษีโรงเรือน
467
22-04-21-00
เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ
468
22-05-00-00
ภาษีขาย
469
22-06-00-00
ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ
22-07-00-00
เงินประกันสังคมรอนำส่ง
22-08-00-00
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง
481
22-09-01-00
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
41-20-00-00    --
รายได้ห้องพัก-T/A - FIT .PACKAGE
TRAVEL AGENT - FIT PACKAGE
482
22-09-02-00
เงินกู้ยืมจากรองประธานกรรมการบริหาร
483
22-09-11-00
เงินกู้ยืมจากลูกจ้าง
41-21-00-00    --
รายได้ห้องพัก-T/A - GROUP
TRAVEL AGENT - GROUP
41-30-00-00    --
รายได้ห้องพัก-CORPORATE FIT
CORPORATE F.I.T.
41-40-00-00    --
รายได้ห้องพัก-GOVERNMENT FIT.
GOVERNMENT - F.I.T.
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม
41-50-00-00    --
รายได้ห้องพัก-SPECIAL -PROMOTION
SPECIAL - PROMOTION
491
22-10-01-00
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ
41-51-00-00    --
รายได้ห้องพัก-SPECIAL-AIRLINE CREWS
SPECIAL - AIRLINE CREWS
41-52-00-00    --
รายได้ห้องพัก-SPECIAL-OTHER ,DAY USE
SPECIAL - OTHER, DAY USE
41-60-00-00    --
รายได้ห้องพัก-PERMANENT
ROOM -PERMANENT
41-70-00-00    --
รายได้ห้องพัก-COMPLIMENTARY
ROOM -COMPLIMENTARY
41-80-00-00    --
รายได้ห้องพัก-HOUSE USE
ROOM -HOUES USE
501
23-01-00-00
เงินกู้ยืมธนาคาร-ธ.กรุงเทพ
502
23-01-01-00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร-กสิกรไทย
503
23-01-02-00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร-กรุงเทพMortgage
42-00-00-00    --
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
504
23-01-03-00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร-นครหลวงไทย
43-00-00-00    --
รายได้จากค่าเช่าร้านค้า สำนักงาน
44-00-00-00    --
รายได้จากค่าเช่าที่จอดรถ
505
23-01-04-00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร-กรุงไทยเงินกู้ประจำ
45-00-00-00    --
รายได้จากค่าซักรีด
46-00-00-00    --
รายได้จากโทรศัพท์ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ทางไกล
TEL. LOCAL , DOM , OVERSEA CALLS.
47-00-00-00    --
รายได้จากการนวดแผนโบราณ
REV. MASSAGE
48-00-00-00    --
กำไรจากแลกเปลี่ยนเงินตรา
511
24-01-00-00
หนี้สินอื่นๆ
49-00-00-00    --
รายได้อื่นๆ
49-10-00-00    --
รายได้ - ดอกเบี้ยรับ
551
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
32-20-00-00
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาทรัพย์สิน
555
กำไร(ขาดทุน)สะสม
601
41-00-00-00
รายได้จากการขายห้องพัก
602
รายได้ห้องพัก-transient -walk in
603
41-11-00-00
รายได้ห้องพัก-transient -sele booking
rm - transient : sele booking
604
41-20-00-00
605
41-21-00-00
606
41-30-00-00
607
41-40-00-00
608
41-50-00-00
609
41-51-00-00
41-52-00-00
611
41-60-00-00
612
41-70-00-00
613
41-80-00-00
614
42-00-00-00
615
43-00-00-00
616
44-00-00-00
617
45-00-00-00
618
46-00-00-00
619
47-00-00-00
48-00-00-00
   ต้นทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
621
49-00-00-00
622
49-10-00-00
51-01-00-00
ต้นทุนจากการขายอาหาร
512
51-02-00-00
ต้นทุนจากการขายเครื่องดื่ม
651
51-00-00-00
ต้นทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
513
51-03-00-00
ต้นทุนจากการขายอื่นๆ
652
653
654
655
51-04-00-00
ซื้อสินค้าสุทธิ
       ซื้อสินค้าสุทธิ
656
51-04-01-00
ซื้ออาหาร
657
51-04-02-00
ซื้อเครื่องดื่ม
658
51-04-03-00
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลือง จะต้องตรวจนับตอนสิ้นเดือน
521
522
523
524
51-04-04-00
ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
659
680
52-00-00-00
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและทั่วไป
681
52-01-00-00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-เงินเดือนและสวัสดิการ
682
52-01-01-00
เงินเดือนและค่าจ้าง
683
52-01-02-00
อาหารพนักงาน
684
52-01-03-00
ค่าเครื่องแบบพนักงาน
685
52-01-04-00
เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง
686
52-01-05-00
กองทุนเงินทดแทน
687
52-01-06-00
ค่ารักษาพยาบาล
688
52-01-07-00
ค่าอบรมสัมมนา
689
52-01-08-00
ค่าจัดเลี้ยงและสันทนาการ
690
52-01-09-00
เงินเพิ่มพิเศษ
691
52-01-10-00
เงินชดเชยพนักงาน
692
52-01-19-00
สวัสดิการอื่น ๆ
700
52-02-00-00
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและบริหารทั่วไป
701
52-02-01-00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
702
52-02-02-00
ค่าวารสารและสมาชิกนิตยสาร
703
52-02-03-00
ค่าเดินทางและพาหนะ
704
52-02-04-00
ค่ายามรักษาความปลอดภัย
705
52-02-05-00
เงินสด เกิน(ขาด)
706
52-02-06-00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
707
52-02-07-00
ค่าผ่อนเครื่องปรับอากาศ
720
52-03-00-00
ค่าใช้จ่ายการขาย
721
52-03-01-00
วัสดุสิ้นเปลือง-ในการขาย
เช่น แชมพู เกี่ยวกับห้องพักต่าง
722
52-03-02-00
ค่าซักรีด ในการขาย
น้ำยาต่าง ๆ เกี่ยวกับซํกรีด
723
52-03-03-00
ค่าแก๊สและถ่าน
แก็สหุงต้มในครัว
724
52-03-04-00
ส่งเสริมการขาย
725
52-03-05-00
ค่าใช้จ่ายบันเทิงและการแสดง
726
52-03-06-00
ค่าคอมมิชชั่น
727
52-03-07-00
ค่าโฆษณษ-ประชาสัมพันธ์
728
52-03-08-00
ค่าใช้จ่ายนวดแผนโบราณ
735
52-04-00-00
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและสื่อสาร
736
52-04-01-00
ค่าไฟฟ้า
737
52-04-02-00
ค่าน้ำประปา
738
52-04-03-00
ค่าโทรศัพท์
739
52-04-04-00
ค่าบริการระบบสื่อสาร
740
52-04-05-00
ไปรษณีย์และโทรเลข
741
52-04-06-00
ค่าสมาชิก CABLE TV
742
52-04-07-00
น้ำมันเติมเครื่องต้มน้ำร้อน
743
52-04-08-00
ค่าบริการจำกัดแมลง ปลวก
pest control
755
52-05-00-00
751
52-05-01-00
ค่าเบี้ยประกัน-อาคาร
752
52-05-02-00
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
753
52-05-03-00
ค่าเบี้ยประกัน-ทรัพย์สิน
754
52-05-04-00
ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ
52-05-05-00
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
756
52-05-06-00
ค่าเบี้ยประกันบุคคลที่ 3
760
52-06-00-00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
761
52-06-01-00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
762
52-06-02-00
ค่าบำรุงรักษาลิฟท์
763
52-06-03-00
ค่าทำความสะอาด
น้ำยา และอุปกรณ์แผนกแม่บ้าน
764
52-06-04-00
ค่าหลอดไฟอาคาร
52-07-00-00
52-07-01-00
ค่าธรรมเนียมสมาชิก,สมาคม
52-07-02-00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
773
52-07-03-00
ค่าสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
774
52-07-04-00
ค่าบริการอื่นๆ
775
52-07-05-00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
776
52-07-06-00
ค่าภาษีป้าย
777
52-07-07-00
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
778
52-07-08-00
ค่าเช่าที่ดิน
779
52-07-09-00
ค่าภาษียานพาหนะ
52-07-10-00
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน
781
52-07-11-00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
790
52-31-00-00
791
52-31-01-00
ค่ารับรอง
792
52-31-02-00
เงินบริจาคและการกุศล
793
52-31-89-00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
794
52-32-00-00
800
52-33-00-00
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
801
52-33-01-00
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
802
52-33-02-00
ภาษีซื้อไม่ขอคืน
803
52-33-03-00
ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้
804
52-33-04-00
ค่าใช้จ่ายกรรมการบริหาร
805
52-33-05-00
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
806
52-33-19-00
807
53-00-00-00
809
54-00-00-00
ดอกเบี้ยจ่าย
810
55-00-00-00
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
811
812
525
526
535
 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ข า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ ทั่ ว ไป
536
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-เงินเดือนและสวัสดิการ
541
542
543
544
545
546
547
548
549
    ค่าใช้จ่ายสำนักงานและบริหารทั่วไป
562
563
564
565
566
567
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
581
582
583
584
585
586
587
588
    ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและสื่อสาร
    ค่าเบี้ยประกันภัย
623
624
625
626
    ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
641
642
643
644
      ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
        ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
693
694
708
709
750
554
572
593
595
632
646
648
675
677
676
    รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
647
    รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
631
    รวมค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกัน
    รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและสื่อสาร
594
    รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
571
    รวมค่าใช้จ่ายสำนักงานและบริหารทั่วไป
765
766
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
11-01-01-03
115
492
22-10-02-00
เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม
329
528
529
    รวมซื้อสินค้าสุทธิ
376
378
385
387
386
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
377
รวมหนี้สิ้นหมุนเวีย
249
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
379
หนี้สินไม่หมุนเวียน
BALMBK_2
   รายได้ค้างรับ
21-02-01-00~21-02-02-00
รวมหนี้สิ้นหมุนเวียน
22-09-01-00~22-09-03-03
  เงินกู้ยืมจากกรรมการ
  เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.ศรีนคร(บบส-ข)
  เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.กรุงเทพ
  เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.นครหลวงไทย(บบส)
เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.กรุงเทพ Mortage
394
395
384
  เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.กรุงเทพ O.D.
หุ้นสามัญ 15000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1,000บาท
458
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า   ทุนเรียกชำระแล้ว
TBMBK-2
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร
   เงินสดจากการขาย
   เงินสดในมือแคชเชียร์ใหญ่
   เงินโอนรับจากลูกหนี้
   เงินสดย่อย
   เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-TFB-054-2-38012-8
   เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-TFB-054-1-00042-9
   เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ-สีลม
   เงินฝากธนาคารประจำธนาคารกรุงเทพฯ-สีลม
   เงินฝากธนาคารออมทรัพย ธ.กรุงศรี # 077-1-32559-8
   เงินฝากธนาคารมกระแสรายวัน.กรุงศรี # 077-0-04331-8
    VISA CARD-TFB
    MASTER CARD-TFB
    LOCAL CARD-TFB
    AMEX-TFB
    DINERS-TFB
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
    ลูกหนี้การค้า
    ลูกหนี้พนักงาน
    เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
    ลูกหนี้บาร์เทอร์การ์ด
    เช็ครับ
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    ลูกหนี้อื่น
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   วัสดุสิ้นเปลือง
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าใบอนุญาติและภาษี
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินค้า
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าเช่า
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าภาษีโรงเรือน
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น ๆ
299
PAG
475
189
209
143
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพฯ-สีลม
เงินฝากกระแสรายวัน
367
22-04-01-00~22-04-21-00
   เงินมัดจำ/เงินค้ำประกัน/เงินสะสม
366
22-03-02-00~22-03-05-00
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
365
22-01-01-00~22-01-04-00
   ภาษีขาย
   ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ
   เงินประกันสังคมรอนำส่ง
238
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม
239
13-02-00-00
   เงินลงทุนใน บริษัทในเครือ
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ซื้อ)
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ซื้อ)รอใช้สิทธิ
   ลูกหนี้-กรมสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   ลูกหนี้-กรมสรรพากร (ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย)
534
579
639
RTO.MBK
11-00-00-00
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    หนี้สินหมุนเวียน
Acid -Test(Quick) Ratio
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio)
   หนี้สินรวม
10-00-00-00
    สินทรัพย์รวม
1.อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Total Asset)
    หนี้สินรวม
    ส่วนของเจ้าของ
2.อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt-Equity Ratio)
730
PLMBK-2
41-00-00-00~41-80-00-00
   รายได้จากการขายห้องพัก
   รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
43-00-00-00~44-00-00-00    --
   รายได้จากค่าเช่าร้านค้า สำนักงานและอื่น ๆ
   รายได้จากค่าซักรีด
   รายได้จากโทรศัพท์
   รายได้จากการนวดแผนโบราณ
   กำไรจากแลกเปลี่ยนเงินตรา
49-00-00-00~49-10-00-00    --
   รายได้อื่นๆ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย :
51-01-00-00~51-04-06-00
ต้นทุนจากการขาย
52-01-01-00~52-01-19-00
52-02-01-00~52-02-07-00
52-03-01-00~52-03-08-00
52-04-01-00~52-04-08-00
ค่าใช้จ่ายสาธาณูโภทและสื่อสาร
52-05-01-00~52-05-06-00
52-06-01-00~52-06-04-00
52-07-01-00~52-07-11-00
52-31-01-00~99-99-99-99
767
95
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง
3.อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อเงินลงทุนรวม(Debt to total capital)
435
ทุนหมุนเวียนสุทธิNet Working Capital     หนี้สินหมุนเวียน
485
49-20-00-00
หัก  รายการพิเศษ-กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
900
code :  PLMBK-1
589
52-03-09-00
ผ้าห้องพักแขก linen
ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน  ต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องพักแขก
795
796
code   ;  BALMBK-1
เงินกู้ยืมระยะยาว -ธ.นครหลวงไทย(บบส.ข)
ปรับโครงสร้างหนี้
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร-กสิกร